你第几次在“感觉对了”的时候，把仓位推到了计划的两倍？又在恐惧的时候，把仓位缩到了计划的一半？

仓位，变成了情绪的刻度尺。可市场不认识你的情绪。

核心洞察：
盈亏是结果，仓位是行为，行为受情绪驱动。当你的仓位大小和情绪强弱挂钩——而不是和你的交易规则挂钩——你已经把决策权交给了最不可靠的东西：市场波动带给你的感觉。

tradeguard.cn/assessment 可以测一下你的仓位决策风格。

BY tradeguard-cn

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为什么交易者总在“感觉良好”时放大仓位，在“感觉糟糕”时缩小仓位¶

你判断对了，仓位是轻的。你判断错了，仓位是重的。这不是偶然。

典型场景：
- 连续盈利3笔，感觉“状态来了”
- 看准一个机会，心想：“这次可以重一点”
- 结果重仓的那笔被扫掉止损

背后的心理机制：
- 好感觉来自近期盈利，不是对当下机会的评估
- 近期顺风局，让你误以为“胜券在握”
- 顺风时重仓，逆风时谨慎——恰好反了

不是信心，是路径依赖。

“最近做对了，所以我对了。”——这是事后归因，不是事前判断。

为什么会有这种错觉：
- 行情判断本身随机性大
- 仓位大小却直接决定了单笔盈亏的绝对值
- 感觉对的时候打轻了，赚100；感觉错的时候打重了，亏1000

仓位大小决定了你的真实盈亏：
- 判断对了行情，但只用10%仓位 → 意义很小
- 判断错了，却用了80%仓位 → 致命打击

不是方法问题，是仓位问题。

“对的单子赚不到钱，错的单子亏大钱”——仓位把盈亏扭曲了。

无记录 vs 有记录：
- 无记录：感觉跟着走，仓位跟着感觉走
- 有记录：下单时标记“当时情绪”和“计划仓位”

一个简单的做法：
- 每次下单后，花10秒问自己一句
- “我现在的仓位，是我计划中的仓位，还是情绪推着做的决定？”
- 标记你的情绪状态（兴奋/恐惧/平淡）

亲自做过之后的感觉：

“写下‘兴奋’的时候，我立刻冷静了一半。”

这种“感觉”的干扰如此隐晦，如果不量化，你会永远在同一个坑里循环。想知道你自己的仓位决策，到底有多少是被情绪左右吗？tradeguard.cn/assessment 有个免费的“仓位决策风格自评”，几分钟就能看到你的真实画像。

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